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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 907 473.00 | | 1 907 473.00 | 1 907 473.00 |
AN Terrains | 7 172 326.00 | 862 417.00 | 6 309 908.00 | 7 172 326.00 |
AP Constructions | 19 402 479.00 | 9 316 677.00 | 10 085 801.00 | 19 402 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 130.00 | 2 650 896.00 | 2 092 233.00 | 4 743 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 877.00 | | 477 877.00 | 477 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 679.00 | | 804 679.00 | 804 679.00 |
BF Prêts | 339 922.00 | | 339 922.00 | 339 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 921 908.00 | 13 432 437.00 | 22 489 470.00 | 35 921 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BT Marchandises | 5 555 919.00 | | 5 555 919.00 | 5 555 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 023.00 | 510.00 | 194 513.00 | 195 023.00 |
BZ Autres créances | 1 506 609.00 | | 1 506 609.00 | 1 506 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 591 258.00 | 510.00 | 9 590 748.00 | 9 591 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 513 166.00 | 13 432 947.00 | 32 080 218.00 | 45 513 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 211 514.00 | 2 013 622.00 | | 2 211 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 230.00 | 1 723 292.00 | | 1 808 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 773 585.00 | 6 490 754.00 | | 6 773 585.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 103 266.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 103 266.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 002 739.00 | 9 319 808.00 | | 16 002 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 168.00 | 594 709.00 | | 480 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 547.00 | 4 625 315.00 | | 5 410 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 075.00 | 2 347 876.00 | | 2 163 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 507.00 | 117 676.00 | | 1 048 507.00 |
EA Autres dettes | 193 594.00 | 262 814.00 | | 193 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 298 633.00 | 17 268 202.00 | | 25 298 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 080 218.00 | 23 862 223.00 | | 32 080 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926 266.00 | 8 401 069.00 | | 9 926 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | 3 036.00 | | 1 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 706 821.00 | | 66 706 821.00 | 66 706 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 215 628.00 | | 1 215 628.00 | 1 215 628.00 |
FG Production vendue services | 940 394.00 | | 940 394.00 | 940 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 862 844.00 | | 68 862 844.00 | 68 862 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 317 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 325 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 037 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 279 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 982.00 | 334 666.00 | | 75 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 266.00 | 8 112.00 | | 95 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 249.00 | 342 778.00 | | 171 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 954.00 | 702.00 | | 129 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 376.00 | 167 048.00 | | 48 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 918.00 | 52 580.00 | | 31 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 250.00 | 220 330.00 | | 210 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 001.00 | 122 448.00 | | -39 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 648.00 | 526 030.00 | | 533 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 309.00 | 769 311.00 | | 700 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 494 747.00 | 66 702 679.00 | | 69 494 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 686 516.00 | 64 979 386.00 | | 67 686 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 230.00 | 1 723 292.00 | | 1 808 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 785 606.00 | | | 29 785 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 921 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 598 375.00 | | | 26 598 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 209.00 | | | 1 216 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115 709.00 | 1 314 773.00 | 1 998 044.00 | 14 115 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115 709.00 | 1 314 773.00 | 1 998 044.00 | 14 115 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 267.00 | | 95 267.00 | 103 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 097.00 | 510.00 | 51 097.00 | 51 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 364.00 | 510.00 | 146 364.00 | 154 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 51 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 901.00 | 117 270.00 | 353 999.00 | 479 901.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 746 987.00 | | | 7 746 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 355.00 | | | 1 069 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 839.00 | 2 241 299.00 | 562 539.00 | 2 803 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 298 633.00 | 9 926 266.00 | 5 793 839.00 | 25 298 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |