| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 804.00 | 9 639.00 | 13 165.00 | 22 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 473.00 | | 1 907 473.00 | 1 907 473.00 |
AN Terrains | 7 892 326.00 | 1 478 855.00 | 6 413 470.00 | 7 892 326.00 |
AP Constructions | 21 168 605.00 | 13 162 266.00 | 8 006 338.00 | 21 168 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165 930.00 | 4 297 597.00 | 868 332.00 | 5 165 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 921.00 | 706 298.00 | 428 622.00 | 1 134 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991 275.00 | | 991 275.00 | 991 275.00 |
BF Prêts | 343 689.00 | | 343 689.00 | 343 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 709 748.00 | 19 654 658.00 | 19 055 090.00 | 38 709 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BT Marchandises | 7 171 456.00 | | 7 171 456.00 | 7 171 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 242.00 | | 245 242.00 | 245 242.00 |
BZ Autres créances | 1 689 779.00 | | 1 689 779.00 | 1 689 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 925 000.00 | | 6 925 000.00 | 6 925 000.00 |
CF Disponibilités | 446 907.00 | | 446 907.00 | 446 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 381.00 | | 238 381.00 | 238 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 741 564.00 | | 16 741 564.00 | 16 741 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 451 313.00 | 19 654 658.00 | 35 796 654.00 | 55 451 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 840.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 250 000.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 477 783.00 | | | 4 477 783.00 |
DG Autres réserves | | 3 477 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401 409.00 | 2 630 769.00 | | 3 401 409.00 |
DL TOTAL (I) | 10 383 032.00 | 8 862 073.00 | | 10 383 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 224 434.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 249 309.00 | | | 249 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 309.00 | 224 434.00 | | 249 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217 346.00 | 15 093 972.00 | | 13 217 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 741.00 | 2 030 686.00 | | 2 027 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699 021.00 | 6 419 836.00 | | 6 699 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 013.00 | 2 745 421.00 | | 3 028 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 823.00 | | |
EA Autres dettes | 191 189.00 | 145 210.00 | | 191 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 164 312.00 | 26 451 952.00 | | 25 164 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 796 654.00 | 35 538 459.00 | | 35 796 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 887 471.00 | 14 033 135.00 | | 12 887 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 204 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 393 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 186 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 784 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 230 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 823 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 597 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 345.00 | |
GE Autres charges | | | 34 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 171 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 058 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 61 176.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 61 176.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 254.00 | 170.00 | | 10 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 066.00 | 22 719.00 | | 21 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 321.00 | 22 889.00 | | 31 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | 38 286.00 | | -4 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 160 262.00 | 919 006.00 | | 1 160 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 053.00 | 1 149 505.00 | | 1 347 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 287 808.00 | 85 345 598.00 | | 89 287 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 886 399.00 | 82 714 828.00 | | 85 886 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401 409.00 | 2 630 769.00 | | 3 401 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 038 631.00 | 1 761 935.00 | 145 908.00 | 18 038 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 4 561.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 033 553.00 | 1 757 374.00 | 145 908.00 | 18 033 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865 172.00 | 9 355 121.00 | | 9 865 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 922.00 | | 388 922.00 | 388 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 217 346.00 | 1 829 646.00 | 6 707 012.00 | 13 217 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 742.00 | 1 648 652.00 | 370 458.00 | 2 027 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 434.00 | | | 2 165 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 022.00 | 1 935 022.00 | | 1 935 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 382.00 | 238 382.00 | | 238 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 326.00 | 2 173 404.00 | 388 922.00 | 2 562 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 164 313.00 | 12 887 472.00 | 7 077 471.00 | 25 164 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |