| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 907 473.00 | | 1 907 473.00 | 1 907 473.00 |
AN Terrains | 7 292 326.00 | 1 016 527.00 | 6 275 799.00 | 7 292 326.00 |
AP Constructions | 20 469 070.00 | 10 260 859.00 | 10 208 210.00 | 20 469 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 084 260.00 | 3 175 889.00 | 1 908 370.00 | 5 084 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 655.00 | 665 088.00 | 390 567.00 | 1 055 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 942 493.00 | | 942 493.00 | 942 493.00 |
BF Prêts | 334 867.00 | | 334 867.00 | 334 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 162 164.00 | 15 118 364.00 | 22 043 800.00 | 37 162 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BT Marchandises | 6 321 793.00 | | 6 321 793.00 | 6 321 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 527.00 | 480.00 | 247 047.00 | 247 527.00 |
BZ Autres créances | 1 703 683.00 | | 1 703 683.00 | 1 703 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065 000.00 | | 3 065 000.00 | 3 065 000.00 |
CF Disponibilités | 511 924.00 | | 511 924.00 | 511 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 076 459.00 | 480.00 | 12 075 979.00 | 12 076 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 238 624.00 | 15 118 844.00 | 34 119 779.00 | 49 238 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 945.00 | 2 211 514.00 | | 2 546 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 973.00 | 1 808 230.00 | | 2 201 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 759.00 | 6 773 585.00 | | 7 502 759.00 |
DP Provisions pour risques | 124 964.00 | 8 000.00 | | 124 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 964.00 | 8 000.00 | | 124 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 672 554.00 | 16 002 739.00 | | 16 672 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 893.00 | 480 168.00 | | 1 625 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 313.00 | 5 410 547.00 | | 5 483 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 742.00 | 2 163 075.00 | | 2 468 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 554.00 | 1 048 507.00 | | 19 554.00 |
EA Autres dettes | 221 996.00 | 193 594.00 | | 221 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 492 056.00 | 25 298 633.00 | | 26 492 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 119 779.00 | 32 080 218.00 | | 34 119 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 856 809.00 | 9 926 266.00 | | 10 856 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 902 106.00 | | 76 902 106.00 | 76 902 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 333 398.00 | | 1 333 398.00 | 1 333 398.00 |
FG Production vendue services | 1 056 520.00 | | 1 056 520.00 | 1 056 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 292 025.00 | | 79 292 025.00 | 79 292 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 712 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 180 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 964.00 | |
GE Autres charges | | | 39 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 893 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 571 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 104.00 | 75 982.00 | | 237 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 753.00 | 171 249.00 | | 295 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 129 954.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 269.00 | 48 376.00 | | 101 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 161.00 | 31 918.00 | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 117.00 | 210 250.00 | | 113 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 635.00 | -39 001.00 | | 182 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 746.00 | 533 648.00 | | 698 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 297.00 | 700 309.00 | | 853 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 018 865.00 | 69 494 747.00 | | 80 018 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 816 891.00 | 67 686 516.00 | | 77 816 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 973.00 | 1 808 230.00 | | 2 201 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432 438.00 | 1 832 449.00 | 146 523.00 | 13 432 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 432 438.00 | 1 832 449.00 | 146 523.00 | 13 432 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 116 964.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 480.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 117 444.00 | 510.00 | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 444.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 894.00 | 1 331 775.00 | 285 487.00 | 1 625 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 672 554.00 | 1 584 876.00 | 6 644 897.00 | 16 672 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 697 013.00 | | | 1 697 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 663.00 | | | 1 022 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 251.00 | | | 196 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 857.00 | 1 977 880.00 | 548 976.00 | 2 526 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 492 056.00 | 10 856 810.00 | 6 930 384.00 | 26 492 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |