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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 804.00 | 5 078.00 | 17 726.00 | 22 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 473.00 | | 1 907 473.00 | 1 907 473.00 |
AN Terrains | 7 892 326.00 | 1 324 746.00 | 6 567 580.00 | 7 892 326.00 |
AP Constructions | 20 470 460.00 | 12 173 847.00 | 8 296 613.00 | 20 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 479.00 | 3 824 356.00 | 1 299 123.00 | 5 123 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 078.00 | 710 602.00 | 421 475.00 | 1 132 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 909.00 | | 367 909.00 | 367 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 554.00 | | 984 554.00 | 984 554.00 |
BF Prêts | 336 063.00 | | 336 063.00 | 336 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 313 698.00 | 18 038 631.00 | 20 275 067.00 | 38 313 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BT Marchandises | 6 753 712.00 | | 6 753 712.00 | 6 753 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
BZ Autres créances | 1 926 016.00 | | 1 926 016.00 | 1 926 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 860 000.00 | | 5 860 000.00 | 5 860 000.00 |
CF Disponibilités | 233 581.00 | | 233 581.00 | 233 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 263 391.00 | | 15 263 391.00 | 15 263 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 577 090.00 | 18 038 631.00 | 35 538 459.00 | 53 577 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 477 463.00 | 3 039 419.00 | | 3 477 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 769.00 | 2 200 144.00 | | 2 630 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 073.00 | 7 993 403.00 | | 8 862 073.00 |
DP Provisions pour risques | 224 434.00 | 212 525.00 | | 224 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 434.00 | 212 525.00 | | 224 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 093 972.00 | 15 104 881.00 | | 15 093 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 686.00 | 1 898 577.00 | | 2 030 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 836.00 | 5 584 538.00 | | 6 419 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 885.00 | 2 622 206.00 | | 2 840 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 823.00 | 4 873.00 | | 15 823.00 |
EA Autres dettes | 49 746.00 | 52 665.00 | | 49 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 451 950.00 | 25 267 742.00 | | 26 451 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 538 459.00 | 33 473 671.00 | | 35 538 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 418 817.00 | 11 191 807.00 | | 12 418 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 278.00 | 6 479.00 | | 6 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 289 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 273 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 089 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 652 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 262 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 694 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 469.00 | |
GE Autres charges | | | 31 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 419 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 176.00 | 60 000.00 | | 61 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 176.00 | 69 710.00 | | 61 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 50 318.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 719.00 | 4 113.00 | | 22 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 56 092.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 286.00 | 13 617.00 | | 38 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 006.00 | 807 355.00 | | 919 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 505.00 | 1 016 755.00 | | 1 149 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 345 598.00 | 85 325 166.00 | | 85 345 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 714 828.00 | 83 125 022.00 | | 82 714 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 769.00 | 2 200 144.00 | | 2 630 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417 670.00 | 1 737 995.00 | 117 034.00 | 16 417 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 4 232.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416 824.00 | 1 733 763.00 | 117 034.00 | 16 416 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 525.00 | 99 470.00 | 87 561.00 | 212 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 525.00 | 99 470.00 | 87 561.00 | 212 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 470.00 | 87 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030 687.00 | 1 666 326.00 | 355 729.00 | 2 030 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 326 293.00 | 8 906 903.00 | | 9 326 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 548.00 | 2 009 548.00 | | 2 009 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 093 972.00 | 1 844 587.00 | 6 912 657.00 | 15 093 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 847.00 | 2 391 724.00 | 381 123.00 | 2 772 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 451 952.00 | 12 418 817.00 | 7 268 385.00 | 26 451 952.00 |