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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 294.00 | 110 985.00 | 67 308.00 | 178 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 070.00 | 169 508.00 | 63 562.00 | 233 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 851.00 | 283 955.00 | 188 896.00 | 472 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 829.00 | | 261 829.00 | 261 829.00 |
BN En cours de production de biens | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 400.00 | 974.00 | 203 426.00 | 204 400.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 132.00 | 974.00 | 595 158.00 | 596 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 984.00 | 284 929.00 | 784 054.00 | 1 068 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 413 127.00 | 406 874.00 | | 413 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 794.00 | 76 253.00 | | 50 794.00 |
DL TOTAL (I) | 473 418.00 | 492 624.00 | | 473 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 442.00 | 95 462.00 | | 106 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 40 092.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 125 328.00 | | 120 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 696.00 | 94 782.00 | | 83 696.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 637.00 | 384 541.00 | | 310 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 054.00 | 877 164.00 | | 784 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 282.00 | | 1 392 282.00 | 1 392 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 282.00 | | 1 392 282.00 | 1 392 282.00 |
FM Production stockée | | | 5 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 075.00 | 5 219.00 | | 18 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 327.00 | 5 514.00 | | 18 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 283.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | 283.00 | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 411.00 | 5 231.00 | | 9 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 16 383.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 731.00 | 1 677 823.00 | | 1 440 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 937.00 | 1 601 570.00 | | 1 389 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 794.00 | 76 253.00 | | 50 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 463.00 | | 75 747.00 | 424 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 358.00 | 472 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 358.00 | 411 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 974.00 | | 75 747.00 | 362 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 818.00 | 56 926.00 | 18 789.00 | 245 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 356.00 | 56 926.00 | 18 789.00 | 242 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | | | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 442.00 | 41 480.00 | 64 962.00 | 106 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 582.00 | 253 344.00 | 1 238.00 | 254 582.00 |
VW T.V.A. | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 437.00 | 245 475.00 | 64 962.00 | 310 437.00 |