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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 179.00 | 130 915.00 | 50 264.00 | 181 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 812.00 | 171 776.00 | 95 036.00 | 266 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 480.00 | 306 153.00 | 203 327.00 | 509 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 424.00 | 2 750.00 | 194 675.00 | 197 424.00 |
BZ Autres créances | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 548.00 | 2 750.00 | 555 798.00 | 558 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 028.00 | 308 903.00 | 759 125.00 | 1 068 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 418 921.00 | 413 127.00 | | 418 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | 50 794.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 434 767.00 | 473 418.00 | | 434 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 542.00 | 106 442.00 | | 115 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 120 299.00 | | 133 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 140.00 | 83 696.00 | | 71 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 358.00 | 310 637.00 | | 324 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 125.00 | 784 054.00 | | 759 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 506.00 | 245 475.00 | | 261 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 851.00 | | 64 735.00 | 472 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 107.00 | 509 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 107.00 | 447 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 363.00 | | 64 735.00 | 411 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 955.00 | 50 305.00 | 28 107.00 | 283 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 493.00 | 50 305.00 | 28 107.00 | 280 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 2 179.00 | 403.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 2 179.00 | 403.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 2 179.00 | 403.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 573.00 | 28 721.00 | 62 852.00 | 91 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 134.00 | 254 063.00 | 3 072.00 | 257 134.00 |
VW T.V.A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 358.00 | 261 506.00 | 62 852.00 | 324 358.00 |