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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 014.00 | 149.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 377.00 | 176 478.00 | 20 899.00 | 197 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 071.00 | 236 289.00 | 32 782.00 | 269 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 767.00 | 416 781.00 | 113 986.00 | 530 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
BN En cours de production de biens | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 874.00 | 1 954.00 | 210 920.00 | 212 874.00 |
BZ Autres créances | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CF Disponibilités | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 020.00 | 1 954.00 | 742 067.00 | 744 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 787.00 | 418 735.00 | 856 052.00 | 1 274 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 378 233.00 | 384 732.00 | | 378 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 034.00 | -6 499.00 | | 36 034.00 |
DL TOTAL (I) | 423 763.00 | 387 729.00 | | 423 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 656.00 | 329 352.00 | | 257 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 93 199.00 | | 79 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 874.00 | 104 514.00 | | 87 874.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 289.00 | 528 229.00 | | 432 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 052.00 | 915 958.00 | | 856 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 347.00 | 276 420.00 | | 252 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 577.00 | | 11 190.00 | 519 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 258.00 | | 11 190.00 | 455 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 615.00 | 32 166.00 | | 384 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 392.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 993.00 | 31 774.00 | | 380 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 1 504.00 | 425.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 1 504.00 | 425.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 1 504.00 | 425.00 | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 208 575.00 | 208 575.00 | | 208 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VC Groupe et associés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 656.00 | 77 714.00 | 179 942.00 | 257 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 211.00 | 255 687.00 | 6 525.00 | 262 211.00 |
VW T.V.A. | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 289.00 | 252 347.00 | 179 942.00 | 432 289.00 |