| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 2 947.00 | 1 215.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 905.00 | 150 713.00 | 34 192.00 | 184 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 835.00 | 218 321.00 | 64 515.00 | 282 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 059.00 | 371 981.00 | 160 078.00 | 532 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 848.00 | 1 905.00 | 240 943.00 | 242 848.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 697.00 | 1 905.00 | 557 792.00 | 559 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 756.00 | 373 886.00 | 717 870.00 | 1 091 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 433 615.00 | 415 270.00 | | 433 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 883.00 | 28 345.00 | | -48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 394 228.00 | 453 112.00 | | 394 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 024.00 | 158 975.00 | | 112 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 2 137.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 502.00 | 65 319.00 | | 134 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | 90 990.00 | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 641.00 | 351 436.00 | | 323 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 870.00 | 804 548.00 | | 717 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 346.00 | 305 191.00 | | 255 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | 35 503.00 | | 8 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 582.00 | | 33 506.00 | 523 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 029.00 | 532 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 029.00 | 467 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 369.00 | | 724.00 | 61 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 087.00 | | 30 682.00 | 462 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 2 100.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 945.00 | 45 065.00 | 25 029.00 | 351 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 526.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 524.00 | 44 539.00 | 25 029.00 | 349 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 240 829.00 | 240 829.00 | | 240 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VC Groupe et associés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 680.00 | 37 185.00 | 66 495.00 | 103 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 116.00 | 288 872.00 | 4 244.00 | 293 116.00 |
VW T.V.A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 841.00 | 255 346.00 | 66 495.00 | 321 841.00 |