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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 3 622.00 | 541.00 | 4 163.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 356.00 | 167 714.00 | 18 642.00 | 186 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 903.00 | 213 279.00 | 55 624.00 | 268 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 577.00 | 384 615.00 | 134 962.00 | 519 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 564.00 | | 227 564.00 | 227 564.00 |
BN En cours de production de biens | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 610.00 | 874.00 | 326 735.00 | 327 610.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CF Disponibilités | 148 078.00 | | 148 078.00 | 148 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 870.00 | 874.00 | 780 996.00 | 781 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 448.00 | 385 489.00 | 915 958.00 | 1 301 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 384 732.00 | 433 615.00 | | 384 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 499.00 | -48 883.00 | | -6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 387 729.00 | 394 228.00 | | 387 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 352.00 | 112 024.00 | | 329 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 1 800.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 134 502.00 | | 93 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 514.00 | 75 314.00 | | 104 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 229.00 | 323 641.00 | | 528 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 958.00 | 717 870.00 | | 915 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 420.00 | 255 346.00 | | 276 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 059.00 | | 18 151.00 | 532 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 633.00 | 519 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 633.00 | 455 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 740.00 | | 18 151.00 | 467 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 981.00 | 43 267.00 | 30 633.00 | 371 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 675.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 034.00 | 42 593.00 | 30 633.00 | 369 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 874.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 874.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 874.00 | 1 905.00 | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 1 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 325 686.00 | 325 686.00 | | 325 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 352.00 | 78 707.00 | 250 644.00 | 329 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 502.00 | 368 353.00 | 4 149.00 | 372 502.00 |
VW T.V.A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 065.00 | 276 420.00 | 250 644.00 | 527 065.00 |