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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 2 421.00 | 1 017.00 | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 601.00 | 148 477.00 | 35 124.00 | 183 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 486.00 | 201 047.00 | 77 440.00 | 278 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 582.00 | 351 945.00 | 171 637.00 | 523 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 219.00 | 1 905.00 | 311 314.00 | 313 219.00 |
BZ Autres créances | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 816.00 | 1 905.00 | 632 911.00 | 634 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 398.00 | 353 850.00 | 804 548.00 | 1 158 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 415 270.00 | 418 921.00 | | 415 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | 6 349.00 | | 28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 453 112.00 | 434 767.00 | | 453 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 975.00 | 115 542.00 | | 158 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 103.00 | 4 049.00 | | 33 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 133 628.00 | | 65 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 990.00 | 71 140.00 | | 90 990.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 436.00 | 324 358.00 | | 351 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 548.00 | 759 125.00 | | 804 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 191.00 | 261 506.00 | | 305 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 503.00 | 23 969.00 | | 35 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 480.00 | | 17 762.00 | 509 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 523 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | 61 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 462 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 393.00 | | 1 300.00 | 61 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 991.00 | | 16 432.00 | 447 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 30.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 153.00 | 49 452.00 | 3 660.00 | 306 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 283.00 | 1 324.00 | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 691.00 | 49 170.00 | 2 336.00 | 302 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 845.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 845.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 845.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 472.00 | 79 364.00 | 44 107.00 | 123 472.00 |
VI Groupe et associés | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 677.00 | 382 533.00 | 2 144.00 | 384 677.00 |
VW T.V.A. | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 299.00 | 305 191.00 | 44 107.00 | 349 299.00 |