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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 19 046.00 | 2 434.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 240.00 | 141 718.00 | 59 522.00 | 201 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 278.00 | 163 670.00 | 63 608.00 | 227 278.00 |
BT Marchandises | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 933.00 | | 347 933.00 | 347 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 854.00 | 163 670.00 | 415 185.00 | 578 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 142 051.00 | 141 822.00 | | 142 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | 29 350.00 | | 30 570.00 |
DK Provisions réglementées | 336.00 | 188.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 181 677.00 | 180 080.00 | | 181 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 124.00 | 122 388.00 | | 60 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 239.00 | 82 826.00 | | 87 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 963.00 | 33 017.00 | | 53 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | 30 391.00 | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 507.00 | 268 622.00 | | 233 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 185.00 | 448 701.00 | | 415 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 585.00 | 524.00 | | 227 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 227 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 222 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 044.00 | 507.00 | | 223 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | 17.00 | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 362.00 | 17 140.00 | 831.00 | 147 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 456.00 | 17 140.00 | 831.00 | 144 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 859.00 | 13 887.00 | 4 972.00 | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 812.00 | 142 015.00 | 797.00 | 142 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 507.00 | 228 535.00 | 4 972.00 | 233 507.00 |