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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 20 573.00 | 907.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 240.00 | 165 200.00 | 36 040.00 | 201 240.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 318.00 | 188 679.00 | 39 638.00 | 228 318.00 |
BT Marchandises | 195 806.00 | | 195 806.00 | 195 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 650.00 | 3 373.00 | 106 277.00 | 109 650.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 196.00 | 3 373.00 | 345 823.00 | 349 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 514.00 | 192 052.00 | 385 461.00 | 577 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 143 083.00 | 142 617.00 | | 143 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | 28 546.00 | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 180 840.00 | 179 883.00 | | 180 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | 38 695.00 | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 811.00 | 125 876.00 | | 104 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 40 530.00 | | 54 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 39 118.00 | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 621.00 | 244 218.00 | | 204 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 461.00 | 424 101.00 | | 385 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 402.00 | 14 385.00 | 5 107.00 | 179 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 496.00 | 14 385.00 | 5 107.00 | 176 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
UX Autres créances clients | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |