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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 19 872.00 | 1 608.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 240.00 | 156 624.00 | 44 616.00 | 201 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 296.00 | 179 402.00 | 47 894.00 | 227 296.00 |
BT Marchandises | 195 771.00 | 3 573.00 | 192 198.00 | 195 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 284.00 | 460.00 | 146 824.00 | 147 284.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 240.00 | 4 033.00 | 376 207.00 | 380 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 536.00 | 183 435.00 | 424 101.00 | 607 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 142 617.00 | 142 051.00 | | 142 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 30 570.00 | | 28 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 883.00 | 181 677.00 | | 179 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 695.00 | 60 124.00 | | 38 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 876.00 | 87 239.00 | | 125 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 53 963.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 118.00 | 32 180.00 | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 218.00 | 233 507.00 | | 244 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 101.00 | 415 185.00 | | 424 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 670.00 | 15 732.00 | | 163 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 764.00 | 15 732.00 | | 160 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 199.00 | 157 233.00 | 966.00 | 158 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 218.00 | 244 218.00 | | 244 218.00 |