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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 21 058.00 | 422.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 991.00 | 146 724.00 | 80 266.00 | 226 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 090.00 | 170 688.00 | 82 402.00 | 253 090.00 |
BT Marchandises | 189 110.00 | | 189 110.00 | 189 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 351.00 | 2 835.00 | 129 516.00 | 132 351.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CF Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 167.00 | 2 835.00 | 362 331.00 | 365 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 256.00 | 173 523.00 | 444 733.00 | 618 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 144 040.00 | 143 083.00 | | 144 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 083.00 | 29 037.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 195 843.00 | 180 840.00 | | 195 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 357.00 | 18 883.00 | | 30 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 653.00 | 104 811.00 | | 123 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 54 549.00 | | 62 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | 26 378.00 | | 32 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 890.00 | 204 621.00 | | 248 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 733.00 | 385 461.00 | | 444 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 318.00 | | 59 912.00 | 228 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 140.00 | 253 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 140.00 | 248 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 720.00 | | 59 891.00 | 223 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 21.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 679.00 | 16 149.00 | 34 140.00 | 188 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 773.00 | 16 149.00 | 34 140.00 | 185 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
UX Autres créances clients | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 7 335.00 | 23 022.00 | 30 357.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 890.00 | 225 868.00 | 23 022.00 | 248 890.00 |