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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225.00 | 22 967.00 | 3 257.00 | 26 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 815.00 | 207 823.00 | 25 991.00 | 233 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 843.00 | 233 697.00 | 32 144.00 | 265 843.00 |
BT Marchandises | 165 357.00 | | 165 357.00 | 165 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 764.00 | 337.00 | 176 427.00 | 176 764.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 872.00 | 337.00 | 400 535.00 | 400 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 716.00 | 234 034.00 | 432 681.00 | 666 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 373.00 | 6 510.00 | | 40 373.00 |
DL TOTAL (I) | 206 715.00 | 172 852.00 | | 206 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 164.00 | 15 628.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 949.00 | 113 129.00 | | 117 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 136.00 | 58 135.00 | | 53 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 918.00 | 41 598.00 | | 45 918.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 966.00 | 228 491.00 | | 225 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 681.00 | 401 343.00 | | 432 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 671.00 | | 7 173.00 | 258 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 030.00 | | 7 150.00 | 254 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 23.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 733.00 | 20 964.00 | | 212 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 827.00 | 20 964.00 | | 209 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
UX Autres créances clients | 189 508.00 | 189 508.00 | | 189 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 165.00 | 7 534.00 | 631.00 | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 766.00 | 193 766.00 | | 193 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 966.00 | 225 335.00 | 631.00 | 225 966.00 |