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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 126.00 | 20 364.00 | 2 761.00 | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 565.00 | 166 884.00 | 61 681.00 | 228 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 331.00 | 190 154.00 | 66 177.00 | 256 331.00 |
BT Marchandises | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 022.00 | 2 424.00 | 103 598.00 | 106 022.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 089.00 | 2 424.00 | 344 665.00 | 347 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 420.00 | 192 578.00 | 410 842.00 | 603 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 152 231.00 | 144 040.00 | | 152 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 43 083.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 166 341.00 | 195 843.00 | | 166 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 030.00 | 30 357.00 | | 23 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 182.00 | 123 653.00 | | 124 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 62 421.00 | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | 32 459.00 | | 36 715.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 501.00 | 248 890.00 | | 244 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 842.00 | 444 733.00 | | 410 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 090.00 | | 6 516.00 | 253 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 256 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 251 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 471.00 | | 6 495.00 | 248 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 21.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 688.00 | 22 741.00 | 3 275.00 | 170 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 782.00 | 22 741.00 | 3 275.00 | 167 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
UX Autres créances clients | 106 022.00 | 105 617.00 | 405.00 | 106 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 030.00 | 7 402.00 | 15 628.00 | 23 030.00 |
VP Divers | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 472.00 | 128 067.00 | 405.00 | 128 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 501.00 | 228 872.00 | 15 628.00 | 244 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |