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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 10 815.00 | 249.00 | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 2 850.00 | 25 650.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 166 109.00 | 163 379.00 | 2 731.00 | 166 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 280.00 | 687 404.00 | 124 875.00 | 812 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 121.00 | 96 627.00 | 42 494.00 | 139 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 116.00 | 961 074.00 | 275 041.00 | 1 236 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
BN En cours de production de biens | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 119.00 | 9 071.00 | 184 048.00 | 193 119.00 |
BZ Autres créances | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CF Disponibilités | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 637.00 | 9 071.00 | 418 566.00 | 427 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 752.00 | 970 145.00 | 693 607.00 | 1 663 752.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 359 536.00 | | | 359 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 071.00 | | | 334 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 607.00 | | | 693 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 980.00 | | | 306 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 157.00 | 1 120.00 | 654 277.00 | 653 157.00 |
FG Production vendue services | 375 295.00 | | 375 295.00 | 375 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 452.00 | 1 120.00 | 1 029 572.00 | 1 028 452.00 |
FM Production stockée | | | 40 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 384.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 737.00 | | | 1 135 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 700.00 | | | 1 111 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 807.00 | | 93 329.00 | 1 148 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 1 236 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 1 196 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 063.00 | | 500.00 | 39 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 412.00 | | 92 829.00 | 1 109 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 711.00 | 41 384.00 | 6 021.00 | 925 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 3 101.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 148.00 | 38 283.00 | 6 021.00 | 915 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 937.00 | | 6 866.00 | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 937.00 | | 6 866.00 | 15 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 182 270.00 | | | 182 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 742.00 | 38 651.00 | 27 091.00 | 65 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 163.00 | 238 163.00 | | 238 163.00 |
VW T.V.A. | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 071.00 | 306 980.00 | 27 091.00 | 334 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 274.00 | | | 279 274.00 |