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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 5 700.00 | 22 800.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 167 044.00 | 165 437.00 | 1 607.00 | 167 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 826.00 | 717 791.00 | 97 035.00 | 814 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 095.00 | 109 445.00 | 47 650.00 | 157 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 499.00 | | 92 499.00 | 92 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 360.00 | 1 009 436.00 | 261 924.00 | 1 271 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
BN En cours de production de biens | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 162.00 | | 212 162.00 | 212 162.00 |
BZ Autres créances | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 243.00 | | 448 243.00 | 448 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 602.00 | 1 009 436.00 | 710 166.00 | 1 719 602.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 300 825.00 | | | 300 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 340 949.00 | | | 340 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 217.00 | | | 369 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 166.00 | | | 710 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 446.00 | | | 274 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 116.00 | | 38 293.00 | 1 236 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 271 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 1 231 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 220.00 | | 38 293.00 | 1 196 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 073.00 | 51 411.00 | 3 049.00 | 961 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 3 099.00 | | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 408.00 | 48 313.00 | 3 049.00 | 947 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 212 162.00 | | | 212 162.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 841.00 | 32 070.00 | 94 771.00 | 126 841.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 971.00 | 258 971.00 | | 258 971.00 |
VW T.V.A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 217.00 | 274 446.00 | 94 771.00 | 369 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
ST Autres comptes | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
YT Sous‐traitance | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 663.00 | | | 276 663.00 |