| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 17 100.00 | 11 400.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 167 044.00 | 166 653.00 | 392.00 | 167 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 393.00 | 837 948.00 | 181 445.00 | 1 019 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 078.00 | 163 978.00 | 80 100.00 | 244 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 496.00 | | 174 496.00 | 174 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 907.00 | 1 196 742.00 | 448 165.00 | 1 644 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
BN En cours de production de biens | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 781.00 | 36 919.00 | 108 862.00 | 145 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 805.00 | | 178 805.00 | 178 805.00 |
BZ Autres créances | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 620.00 | 36 919.00 | 482 700.00 | 519 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 527.00 | 1 233 661.00 | 930 865.00 | 2 164 527.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 107.00 | | | -201 107.00 |
DL TOTAL (I) | -53 851.00 | | | -53 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 523.00 | | | 170 523.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 716.00 | | | 984 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 865.00 | | | 930 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 716.00 | | | 884 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 356.00 | | 291 535.00 | 1 557 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 984.00 | 1 644 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 984.00 | 1 605 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 461.00 | | 291 535.00 | 1 517 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 469.00 | 41 273.00 | | 1 155 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 313.00 | 2 850.00 | | 25 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 155.00 | 38 423.00 | | 1 130 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 550.00 | 36 919.00 | 26 550.00 | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 550.00 | 36 919.00 | 26 550.00 | 26 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 550.00 | 36 919.00 | 26 550.00 | 26 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 919.00 | 26 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 426.00 | 389 426.00 | 100 000.00 | 489 426.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 910.00 | 213 910.00 | | 213 910.00 |
VW T.V.A. | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 716.00 | 884 716.00 | 100 000.00 | 984 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
YT Sous‐traitance | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 301.00 | | | 152 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796.00 | | | 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 962.00 | | | 231 962.00 |