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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 14 250.00 | 14 250.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 167 044.00 | 166 434.00 | 610.00 | 167 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 292.00 | 813 167.00 | 44 125.00 | 857 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 175.00 | 150 554.00 | 43 621.00 | 194 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 949.00 | | 298 949.00 | 298 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 356.00 | 1 155 469.00 | 401 887.00 | 1 557 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
BN En cours de production de biens | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 186.00 | 26 550.00 | 137 636.00 | 164 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
BZ Autres créances | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 014.00 | 26 550.00 | 444 463.00 | 471 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 369.00 | 1 182 019.00 | 846 351.00 | 2 028 369.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 264 099.00 | | | 264 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 554.00 | | | -175 554.00 |
DL TOTAL (I) | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 517.00 | | | 330 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 094.00 | | | 699 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 351.00 | | | 846 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 584.00 | | | 441 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 526.00 | | | 189 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 688.00 | | 93 741.00 | 1 499 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 073.00 | 1 557 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 073.00 | 1 517 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 793.00 | | 93 741.00 | 1 459 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 950.00 | 52 519.00 | | 1 102 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | 2 850.00 | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 486.00 | 49 669.00 | | 1 080 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 025.00 | 26 550.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | 26 550.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 26 550.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 550.00 | 10 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 517.00 | 73 007.00 | 257 510.00 | 330 517.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 094.00 | 441 584.00 | 257 510.00 | 699 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
ST Autres comptes | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
YT Sous‐traitance | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472.00 | | | 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 783.00 | | | 248 783.00 |