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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 8 550.00 | 19 950.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 167 044.00 | 165 962.00 | 1 082.00 | 167 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 432.00 | 747 410.00 | 90 022.00 | 837 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 765.00 | 122 171.00 | 37 593.00 | 159 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 188.00 | 1 055 157.00 | 343 032.00 | 1 398 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BN En cours de production de biens | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
BZ Autres créances | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 533.00 | | 425 533.00 | 425 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 721.00 | 1 055 157.00 | 768 564.00 | 1 823 721.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 238.00 | | | 282 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 315.00 | | | 405 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 564.00 | | | 768 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 940.00 | | | 341 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 360.00 | | 131 875.00 | 1 271 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 1 398 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 046.00 | 1 358 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 464.00 | | 131 875.00 | 1 231 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 437.00 | 50 767.00 | 5 046.00 | 1 009 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 763.00 | 2 850.00 | | 16 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 674.00 | 47 917.00 | 5 046.00 | 992 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 298.00 | 21 532.00 | 20 766.00 | 42 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
UX Autres créances clients | 182 449.00 | 182 449.00 | | 182 449.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 196.00 | 130 588.00 | 42 608.00 | 173 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 276.00 | 227 276.00 | | 227 276.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 315.00 | 341 940.00 | 63 375.00 | 405 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
ST Autres comptes | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
YT Sous‐traitance | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 155.00 | | | 232 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 662.00 | | | 316 662.00 |