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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 11 400.00 | 17 100.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 167 044.00 | 166 198.00 | 846.00 | 167 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 052.00 | 779 286.00 | 70 766.00 | 850 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 342.00 | 135 000.00 | 30 342.00 | 165 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 355.00 | | 277 355.00 | 277 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 688.00 | 1 102 948.00 | 396 741.00 | 1 499 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
BN En cours de production de biens | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 618.00 | 10 025.00 | 74 593.00 | 84 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
BZ Autres créances | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 974.00 | 10 025.00 | 409 950.00 | 419 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 663.00 | 1 112 972.00 | 806 690.00 | 1 919 663.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 322 810.00 | | | 322 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 881.00 | | | 483 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 690.00 | | | 806 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 210.00 | | | 443 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 519.00 | | | 206 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 188.00 | | 101 500.00 | 1 398 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 293.00 | | 101 500.00 | 1 358 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 157.00 | 47 791.00 | | 1 055 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 2 850.00 | | 19 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 544.00 | 44 941.00 | | 1 035 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 833.00 | 15 024.00 | 14 809.00 | 29 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UX Autres créances clients | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VC Groupe et associés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 099.00 | 200 237.00 | 25 862.00 | 226 099.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 881.00 | 443 210.00 | 40 671.00 | 483 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
ST Autres comptes | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
YT Sous‐traitance | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 103.00 | | | 287 103.00 |