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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 432.00 | 63 570.00 | 10 862.00 | 74 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 537.00 | 66 940.00 | 161 596.00 | 228 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
060 Stock marchandises | 108 066.00 | 50 819.00 | 57 247.00 | 108 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 517.00 | 50 819.00 | 100 698.00 | 151 517.00 |
110 Total général Actif | 380 054.00 | 117 759.00 | 262 295.00 | 380 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
230 Autres produits | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 513.00 | | | 524 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 544.00 | | | 217 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
252 Charges sociales | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 833.00 | | | 495 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |