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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 734.00 | 15 000.00 | 135 734.00 | 150 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 2 945.00 | 642.00 | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 814.00 | 56 335.00 | 9 478.00 | 65 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 136.00 | 74 281.00 | 145 855.00 | 220 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
060 Stock marchandises | 108 168.00 | 35 384.00 | 72 783.00 | 108 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | 848.00 | 6 862.00 | 7 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
088 Caisse | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 715.00 | 36 232.00 | 123 483.00 | 159 715.00 |
110 Total général Actif | 379 852.00 | 110 514.00 | 269 338.00 | 379 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 283 324.00 | | | 283 324.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 324.00 | 346 966.00 | | 283 324.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 842.00 | 49 371.00 | | 61 842.00 |
230 Autres produits | 34 658.00 | 50 820.00 | | 34 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 825.00 | 447 158.00 | | 379 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 360.00 | 201 954.00 | | 144 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 501.00 | -16 603.00 | | 16 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 704.00 | 21 708.00 | | 19 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 512.00 | 185.00 | | -2 512.00 |
242 Autres charges externes. | 69 083.00 | 66 128.00 | | 69 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 652.00 | 6 858.00 | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 183.00 | 61 998.00 | | 49 183.00 |
252 Charges sociales | 28 901.00 | 33 230.00 | | 28 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 3 584.00 | | 4 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 808.00 | 50 020.00 | | 35 808.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 966.00 | 429 086.00 | | 371 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 858.00 | 18 071.00 | | 7 858.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 46.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 459.00 | 913.00 | | 22 459.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | 2 547.00 | | 3 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 804.00 | 16 422.00 | | 26 804.00 |