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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 735.00 | 15 000.00 | 135 735.00 | 150 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 2 610.00 | 978.00 | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 612.00 | 65 057.00 | 10 555.00 | 75 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 935.00 | 82 667.00 | 147 268.00 | 229 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
060 Stock marchandises | 124 669.00 | 34 596.00 | 90 073.00 | 124 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | 424.00 | 6 396.00 | 6 820.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 233.00 | 35 020.00 | 126 213.00 | 161 233.00 |
110 Total général Actif | 391 168.00 | 117 687.00 | 273 481.00 | 391 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 967.00 | | | 346 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
230 Autres produits | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 158.00 | | | 447 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 954.00 | | | 201 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 603.00 | | | -16 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
252 Charges sociales | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 087.00 | | | 429 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | | | 913.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 537.00 | | | 228 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |