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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 734.00 | 15 000.00 | 135 734.00 | 150 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 3 281.00 | 306.00 | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 814.00 | 59 259.00 | 6 554.00 | 65 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 136.00 | 77 541.00 | 142 595.00 | 220 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
060 Stock marchandises | 110 302.00 | 33 489.00 | 76 812.00 | 110 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
072 Créances – Autres | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
088 Caisse | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 491.00 | 33 489.00 | 146 001.00 | 179 491.00 |
110 Total général Actif | 399 628.00 | 111 030.00 | 288 597.00 | 399 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 638.00 | 283 324.00 | | 248 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 369.00 | 61 842.00 | | 97 369.00 |
230 Autres produits | 851.00 | 34 658.00 | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 859.00 | 379 825.00 | | 346 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 856.00 | 144 360.00 | | 125 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 134.00 | 16 501.00 | | -2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 454.00 | 19 704.00 | | 48 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | -2 512.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 68 795.00 | 69 083.00 | | 68 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 6 652.00 | | 5 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 327.00 | 49 183.00 | | 40 327.00 |
252 Charges sociales | 25 691.00 | 28 901.00 | | 25 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 259.00 | 4 282.00 | | 3 259.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 894.00 | 35 808.00 | | -1 894.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 1.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 646.00 | 371 966.00 | | 315 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 212.00 | 7 858.00 | | 31 212.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 122.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 459.00 | | |
294 Charges financières | | 3 636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 213.00 | 26 804.00 | | 31 213.00 |