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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 734.00 | 25 000.00 | 125 734.00 | 150 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 814.00 | 61 576.00 | 4 237.00 | 65 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 136.00 | 90 164.00 | 129 972.00 | 220 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
060 Stock marchandises | 82 473.00 | 37 350.00 | 45 122.00 | 82 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
072 Créances – Autres | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
088 Caisse | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 837.00 | 37 350.00 | 254 486.00 | 291 837.00 |
110 Total général Actif | 511 974.00 | 127 515.00 | 384 459.00 | 511 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 623.00 | 248 638.00 | | 272 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 710.00 | 97 369.00 | | 96 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
230 Autres produits | 34 369.00 | 851.00 | | 34 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 047.00 | 346 859.00 | | 421 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 789.00 | 125 856.00 | | 139 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 829.00 | -2 134.00 | | 27 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 650.00 | 48 454.00 | | 51 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | 590.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 46 779.00 | 68 795.00 | | 46 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | 5 847.00 | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 167.00 | 40 327.00 | | 59 167.00 |
252 Charges sociales | 22 104.00 | 25 691.00 | | 22 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 3 259.00 | | 2 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 350.00 | -1 894.00 | | 47 350.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 853.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 903.00 | 315 646.00 | | 404 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 143.00 | 31 212.00 | | 16 143.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 057.00 | 31 213.00 | | 16 057.00 |