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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 734.00 | 25 000.00 | 125 734.00 | 150 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 668.00 | 63 972.00 | 4 695.00 | 68 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 990.00 | 92 560.00 | 130 430.00 | 222 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
060 Stock marchandises | 65 995.00 | 30 793.00 | 35 202.00 | 65 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
072 Créances – Autres | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
088 Caisse | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 815.00 | 30 793.00 | 212 021.00 | 242 815.00 |
110 Total général Actif | 465 806.00 | 123 354.00 | 342 452.00 | 465 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 616.00 | 272 623.00 | | 286 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 878.00 | 96 710.00 | | 110 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 136.00 | 17 343.00 | | 6 136.00 |
230 Autres produits | 37 544.00 | 34 369.00 | | 37 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 175.00 | 421 047.00 | | 441 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 870.00 | 139 789.00 | | 181 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 477.00 | 27 829.00 | | 16 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 667.00 | 51 650.00 | | 60 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 810.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 66 656.00 | 46 779.00 | | 66 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | 6 787.00 | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 820.00 | 59 167.00 | | 95 820.00 |
252 Charges sociales | 20 973.00 | 22 104.00 | | 20 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 2 623.00 | | 2 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 793.00 | 47 350.00 | | 30 793.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 219.00 | 404 903.00 | | 482 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 043.00 | 16 143.00 | | -41 043.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 158.00 | | |
294 Charges financières | 478.00 | 124.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 611.00 | 16 057.00 | | -41 611.00 |