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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 356.00 | 5 423.00 | 302 932.00 | 308 356.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 204.00 | 5 423.00 | 790 780.00 | 796 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 204.00 | 5 423.00 | 790 780.00 | 796 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 243.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | | -9 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | 49 911.00 | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 109 148.00 | 84 842.00 | | 109 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 407.00 | 281 802.00 | | 398 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 632.00 | 465 054.00 | | 681 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 780.00 | 549 896.00 | | 790 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 223.00 | | 1 032 223.00 | 1 032 223.00 |
FG Production vendue services | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 205.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 205.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | 1.00 | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | 1.00 | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 204.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | 9 787.00 | | 25 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 770.00 | 932 700.00 | | 1 114 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 464.00 | 882 789.00 | | 1 050 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 305.00 | 49 911.00 | | 64 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 2 743.00 | | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 2 743.00 | | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 2 743.00 | | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 407.00 | 398 407.00 | | 398 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VC Groupe et associés | 232 701.00 | | | 232 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 062.00 | 328 361.00 | 232 701.00 | 561 062.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 213.00 | 523 213.00 | | 523 213.00 |