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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 774.00 | 2 830.00 | 213 944.00 | 216 774.00 |
BZ Autres créances | 461 217.00 | | 461 217.00 | 461 217.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 397.00 | 2 830.00 | 764 567.00 | 767 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 397.00 | 2 830.00 | 764 567.00 | 767 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | 64 306.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 46 004.00 | 109 148.00 | | 46 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 305.00 | 25 864.00 | | 130 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 420.00 | 158 420.00 | | 188 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 335.00 | 386 126.00 | | 349 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 98 941.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 92.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 563.00 | 669 444.00 | | 718 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 567.00 | 778 592.00 | | 764 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 563.00 | | | 718 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 305.00 | 25 864.00 | | 130 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | 6 501.00 | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | 6 501.00 | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 175.00 | 303.00 | | 18 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 175.00 | 303.00 | | 18 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 917.00 | 6 198.00 | | -13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 25 422.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 312.00 | 1 114 771.00 | | 959 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 157.00 | 1 050 465.00 | | 958 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155.00 | 64 306.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 335.00 | 349 335.00 | | 349 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
VP Divers | 461 217.00 | | | 461 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 495.00 | 678 495.00 | | 678 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 563.00 | 718 563.00 | | 718 563.00 |