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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 2 466.00 | 1 103.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | 6 095.00 | 2 025.00 | 8 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 821.00 | 13 430.00 | 12 391.00 | 25 821.00 |
BT Marchandises | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 322.00 | 3 389.00 | 211 933.00 | 215 322.00 |
BZ Autres créances | 718 789.00 | | 718 789.00 | 718 789.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 065.00 | 3 389.00 | 1 148 676.00 | 1 152 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 886.00 | 16 819.00 | 1 161 067.00 | 1 177 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 588.00 | 178 076.00 | | 100 588.00 |
DH Report à nouveau | | -80 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 827.00 | 3 147.00 | | 126 827.00 |
DL TOTAL (I) | 271 415.00 | 144 588.00 | | 271 415.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 30 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 30 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 679.00 | 231 622.00 | | 208 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 720.00 | 355 026.00 | | 407 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 438.00 | 42 303.00 | | 75 438.00 |
EA Autres dettes | 190 296.00 | 186 041.00 | | 190 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 152.00 | 815 016.00 | | 882 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 067.00 | 990 104.00 | | 1 161 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 618.00 | 481.00 | | 11 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | 481.00 | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 618.00 | 9 406.00 | | -11 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 609.00 | 1 402.00 | | 36 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 392.00 | 753 699.00 | | 1 166 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 565.00 | 750 552.00 | | 1 039 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 827.00 | 3 147.00 | | 126 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 235.00 | | 1 586.00 | 24 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | | 1 586.00 | 10 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | 2 919.00 | | 10 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 1 034.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 676.00 | 1 885.00 | | 6 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 23 000.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 23 000.00 | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 720.00 | 407 720.00 | | 407 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 215 322.00 | 215 322.00 | | 215 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 19 928.00 | 53 669.00 | 73 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 789.00 | 718 789.00 | | 718 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 684.00 | 935 421.00 | 9 263.00 | 944 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 152.00 | 828 483.00 | 53 669.00 | 882 152.00 |