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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 964.00 | 2 605.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 3 534.00 | 2 099.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 209.00 | 8 242.00 | 13 967.00 | 22 209.00 |
BT Marchandises | 123 751.00 | | 123 751.00 | 123 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 563.00 | 3 455.00 | 54 108.00 | 57 563.00 |
BZ Autres créances | 630 857.00 | | 630 857.00 | 630 857.00 |
CF Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 319.00 | 3 455.00 | 825 864.00 | 829 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 528.00 | 11 697.00 | 839 831.00 | 851 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 076.00 | 2 004.00 | | 178 076.00 |
DH Report à nouveau | | 53 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 635.00 | 122 450.00 | | -80 635.00 |
DL TOTAL (I) | 141 441.00 | 222 076.00 | | 141 441.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 028.00 | 70 183.00 | | 252 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 420.00 | 174 420.00 | | 156 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 139.00 | 308 166.00 | | 212 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 856.00 | 76 588.00 | | 46 856.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 238.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 890.00 | 629 595.00 | | 667 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 831.00 | 851 671.00 | | 839 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 629 595.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 028.00 | 70 183.00 | | 152 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 681 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -32 760.00 | 50 792.00 | | -32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 917.00 | 1 246 110.00 | | 743 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 552.00 | 1 123 660.00 | | 824 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 635.00 | 122 450.00 | | -80 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 284.00 | | 4 925.00 | 17 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | 4 925.00 | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 4 599.00 | | 3 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 2 080.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 2 519.00 | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -155 972.00 | -155 972.00 | | -155 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 857.00 | 630 857.00 | | 630 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 835.00 | 694 573.00 | 9 263.00 | 703 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 890.00 | 667 890.00 | | 667 890.00 |