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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 1 664.00 | 2 080.00 | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 231.00 | 913.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 748.00 | 1 386.00 | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 284.00 | 3 643.00 | 13 641.00 | 17 284.00 |
BT Marchandises | 161 757.00 | | 161 757.00 | 161 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 852.00 | 3 468.00 | 134 384.00 | 137 852.00 |
BZ Autres créances | 537 441.00 | | 537 441.00 | 537 441.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 498.00 | 3 468.00 | 838 030.00 | 841 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 782.00 | 7 111.00 | 851 671.00 | 858 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DH Report à nouveau | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 450.00 | 53 623.00 | | 122 450.00 |
DL TOTAL (I) | 222 076.00 | 99 627.00 | | 222 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 183.00 | 51 881.00 | | 70 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 420.00 | 182 420.00 | | 174 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 166.00 | 304 050.00 | | 308 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | 61 751.00 | | 76 588.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 188.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 595.00 | 600 291.00 | | 629 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 671.00 | 699 917.00 | | 851 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 595.00 | 600 291.00 | | 629 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 183.00 | 51 881.00 | | 70 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 792.00 | 27 850.00 | | 50 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 110.00 | 1 104 714.00 | | 1 246 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 660.00 | 1 051 091.00 | | 1 123 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 450.00 | 53 623.00 | | 122 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | 14 734.00 | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | 1 727.00 | 2 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 2 977.00 | | 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 1 313.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 166.00 | 308 166.00 | | 308 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VI Groupe et associés | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 441.00 | 537 441.00 | | 537 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 109.00 | 677 846.00 | 9 263.00 | 687 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 595.00 | 629 595.00 | | 629 595.00 |