| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 3 835.00 | 1 034.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 1 830.00 | 1 739.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 4 845.00 | 1 689.00 | 6 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235.00 | 10 510.00 | 13 725.00 | 24 235.00 |
BT Marchandises | 177 530.00 | | 177 530.00 | 177 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 042.00 | 3 422.00 | 117 620.00 | 121 042.00 |
BZ Autres créances | 643 947.00 | | 643 947.00 | 643 947.00 |
CF Disponibilités | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 802.00 | 3 422.00 | 976 380.00 | 979 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 037.00 | 13 932.00 | 990 104.00 | 1 004 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
DH Report à nouveau | -80 635.00 | | | -80 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | -80 635.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 144 588.00 | 141 441.00 | | 144 588.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 622.00 | 252 028.00 | | 231 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 156 420.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 026.00 | 212 139.00 | | 355 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | 46 856.00 | | 42 303.00 |
EA Autres dettes | 186 041.00 | 448.00 | | 186 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 016.00 | 667 890.00 | | 815 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 104.00 | 839 831.00 | | 990 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 205.00 | 152 028.00 | | 138 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387.00 | 6 332.00 | | 2 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 887.00 | 6 332.00 | | 9 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 23 000.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | -16 668.00 | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | -32 760.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 699.00 | 743 917.00 | | 753 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 552.00 | 824 552.00 | | 750 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | -80 635.00 | | 3 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 209.00 | | 2 576.00 | 22 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 24 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 10 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | 1 125.00 | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | | 1 451.00 | 9 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 2 819.00 | 550.00 | 8 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 91.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 728.00 | 550.00 | 4 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 026.00 | 355 026.00 | | 355 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 19 820.00 | 73 597.00 | 93 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VP Divers | 643 947.00 | 643 947.00 | | 643 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 147.00 | 767 884.00 | 9 263.00 | 777 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 016.00 | 741 419.00 | 73 597.00 | 815 016.00 |