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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 9 224.00 | 2 906.00 | 12 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 996.00 | 99 090.00 | 2 906.00 | 101 996.00 |
BP En cours de production de services | 795 630.00 | | 795 630.00 | 795 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 720.00 | | 904 720.00 | 904 720.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 186.00 | | 1 903 186.00 | 1 903 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 182.00 | 99 090.00 | 1 906 092.00 | 2 005 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 37 461.00 | 33 550.00 | | 37 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 508.00 | 3 911.00 | | 16 508.00 |
DL TOTAL (I) | 71 749.00 | 55 240.00 | | 71 749.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | 23 300.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 800.00 | 23 300.00 | | 22 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512.00 | 808.00 | | 1 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 262.00 | 920 797.00 | | 945 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 703.00 | 68 559.00 | | 177 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 678.00 | 578 793.00 | | 560 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 126 388.00 | 695.00 | | 126 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 543.00 | 1 569 653.00 | | 1 811 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 092.00 | 1 648 193.00 | | 1 906 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 439.00 | | 3 010 439.00 | 3 010 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 439.00 | | 3 010 439.00 | 3 010 439.00 |
FM Production stockée | | | 49 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 671.00 | 68 402.00 | | 144 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 671.00 | 73 782.00 | | 144 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 671.00 | -68 782.00 | | -144 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 314.00 | 2 743 499.00 | | 3 067 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 806.00 | 2 739 588.00 | | 3 050 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 508.00 | 3 911.00 | | 16 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 984.00 | | 3 012.00 | 98 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | 3 012.00 | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 23 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 300.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 23 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 526.00 | 228 526.00 | | 228 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
UX Autres créances clients | 904 720.00 | | | 904 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 945 262.00 | 945 262.00 | | 945 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 970.00 | 1 072 970.00 | | 1 072 970.00 |
VW T.V.A. | 184 399.00 | 184 399.00 | | 184 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 543.00 | 1 811 543.00 | | 1 811 543.00 |