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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 10 228.00 | 1 902.00 | 12 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 995.00 | 100 093.00 | 1 902.00 | 101 995.00 |
BP En cours de production de services | 981 543.00 | | 981 543.00 | 981 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 626.00 | | 530 626.00 | 530 626.00 |
BZ Autres créances | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CF Disponibilités | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 116.00 | | 1 636 116.00 | 1 636 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 111.00 | 100 093.00 | 1 638 018.00 | 1 738 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 53 969.00 | 37 461.00 | | 53 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 914.00 | 16 508.00 | | 47 914.00 |
DL TOTAL (I) | 119 663.00 | 71 749.00 | | 119 663.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 22 800.00 | | 27 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | 22 800.00 | | 27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 1 512.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 589.00 | 945 262.00 | | 821 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 411.00 | 177 703.00 | | 113 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 627.00 | 560 678.00 | | 552 627.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 126 388.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 555.00 | 1 811 543.00 | | 1 490 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 018.00 | 1 906 092.00 | | 1 638 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 589.00 | | | 821 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 472.00 | | 3 075 472.00 | 3 075 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 472.00 | | 3 075 472.00 | 3 075 472.00 |
FM Production stockée | | | 185 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 144 671.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 144 671.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -144 671.00 | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 782.00 | 3 067 314.00 | | 3 280 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 868.00 | 3 050 806.00 | | 3 232 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 914.00 | 16 508.00 | | 47 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 090.00 | 1 004.00 | | 99 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 1 004.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | 5 000.00 | | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 5 000.00 | | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 530 626.00 | | | 530 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VC Groupe et associés | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 821 589.00 | 821 589.00 | | 821 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 079.00 | 601 079.00 | | 601 079.00 |
VW T.V.A. | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 555.00 | 1 490 555.00 | | 1 490 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |