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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 783.00 | 11 727.00 | 2 057.00 | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 648.00 | 101 592.00 | 2 057.00 | 103 648.00 |
BP En cours de production de services | 687 340.00 | | 687 340.00 | 687 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 554.00 | | 758 554.00 | 758 554.00 |
BZ Autres créances | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 415.00 | | 1 543 415.00 | 1 543 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 064.00 | 101 592.00 | 1 545 472.00 | 1 647 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 101 883.00 | 53 969.00 | | 101 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | 47 914.00 | | -1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 117 728.00 | 119 663.00 | | 117 728.00 |
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 1 265.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 211.00 | 821 589.00 | | 709 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 113 411.00 | | 26 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 850.00 | 552 627.00 | | 659 850.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 1 662.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 944.00 | 1 490 555.00 | | 1 399 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 472.00 | 1 638 018.00 | | 1 545 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 657 312.00 | | 3 657 312.00 | 3 657 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 312.00 | | 3 657 312.00 | 3 657 312.00 |
FM Production stockée | | | -294 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | 3 908.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 3 908.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 081.00 | -3 908.00 | | 115 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 212.00 | 3 280 782.00 | | 3 506 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 146.00 | 3 232 868.00 | | 3 508 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934.00 | 47 914.00 | | -1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 996.00 | | 1 653.00 | 101 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 1 653.00 | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 094.00 | 1 498.00 | | 100 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 1 498.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 642.00 | 281 642.00 | | 281 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 758 554.00 | 758 554.00 | | 758 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VC Groupe et associés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 709 211.00 | 709 211.00 | | 709 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 057.00 | 817 057.00 | | 817 057.00 |
VW T.V.A. | 216 323.00 | 216 323.00 | | 216 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 944.00 | 1 399 944.00 | | 1 399 944.00 |