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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 804.00 | 19 770.00 | 34.00 | 19 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 933.00 | 38 196.00 | 3 737.00 | 41 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 127.00 | 110 356.00 | 3 771.00 | 114 127.00 |
BP En cours de production de services | 862 600.00 | | 862 600.00 | 862 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 862.00 | | 890 862.00 | 890 862.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 247.00 | | 1 799 247.00 | 1 799 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 375.00 | 110 356.00 | 1 803 018.00 | 1 913 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 1 524.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 163 965.00 | 1 005.00 | | 163 965.00 |
DH Report à nouveau | | 106 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 414.00 | 56 761.00 | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 194 151.00 | 180 740.00 | | 194 151.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 1 315.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 504.00 | 249 868.00 | | 200 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 092.00 | 663 017.00 | | 759 092.00 |
EA Autres dettes | 634 351.00 | 797 777.00 | | 634 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 365.00 | 1 711 977.00 | | 1 595 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 018.00 | 1 906 217.00 | | 1 803 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 924.00 | | 4 148 924.00 | 4 148 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 924.00 | | 4 148 924.00 | 4 148 924.00 |
FM Production stockée | | | -330 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 879.00 | | | 430 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 879.00 | | | 430 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 687.00 | 129 188.00 | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | 129 188.00 | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 193.00 | -129 188.00 | | 413 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 33 765.00 | | 18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 239.00 | 4 168 492.00 | | 4 306 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 825.00 | 4 111 731.00 | | 4 292 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 414.00 | 56 761.00 | | 13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 127.00 | | 3 000.00 | 111 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 323.00 | | 3 000.00 | 91 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 558.00 | 3 798.00 | | 106 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | 3 131.00 | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | 667.00 | | 89 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 586.00 | 313 586.00 | | 313 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 890 862.00 | 890 862.00 | | 890 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 620 132.00 | 620 132.00 | | 620 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 071.00 | 927 071.00 | | 927 071.00 |
VW T.V.A. | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 365.00 | 1 595 365.00 | | 1 595 365.00 |