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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 804.00 | 16 640.00 | 3 165.00 | 19 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 37 529.00 | 1 404.00 | 38 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 127.00 | 106 558.00 | 4 569.00 | 111 127.00 |
BP En cours de production de services | 1 193 300.00 | | 1 193 300.00 | 1 193 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 834.00 | | 553 834.00 | 553 834.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 648.00 | | 1 901 648.00 | 1 901 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 775.00 | 106 558.00 | 1 906 217.00 | 2 012 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 106 199.00 | 99 949.00 | | 106 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 761.00 | 6 250.00 | | 56 761.00 |
DL TOTAL (I) | 180 740.00 | 123 979.00 | | 180 740.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 1 220.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 868.00 | 220 653.00 | | 249 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 017.00 | 727 628.00 | | 663 017.00 |
EA Autres dettes | 797 777.00 | 794 580.00 | | 797 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 977.00 | 1 744 080.00 | | 1 711 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 217.00 | 1 878 059.00 | | 1 906 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 948.00 | | 3 774 948.00 | 3 774 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 948.00 | | 3 774 948.00 | 3 774 948.00 |
FM Production stockée | | | 354 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 188.00 | 4 025.00 | | 129 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 188.00 | 4 025.00 | | 129 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 188.00 | -4 025.00 | | -129 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 765.00 | 11 296.00 | | 33 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 492.00 | 3 952 261.00 | | 4 168 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 731.00 | 3 946 011.00 | | 4 111 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 761.00 | 6 250.00 | | 56 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 921.00 | | 6 206.00 | 104 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | 4 749.00 | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | 1 457.00 | 89 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 431.00 | 3 127.00 | | 103 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 566.00 | 3 074.00 | | 13 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | 53.00 | | 89 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | 1 500.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 868.00 | 249 868.00 | | 249 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 005.00 | 209 005.00 | | 209 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 366.00 | 305 366.00 | | 305 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 553 834.00 | 553 834.00 | | 553 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 791 959.00 | 791 959.00 | | 791 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 773.00 | 685 773.00 | | 685 773.00 |
VW T.V.A. | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 977.00 | 1 711 977.00 | | 1 711 977.00 |