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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 13 566.00 | 1 490.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 921.00 | 103 431.00 | 1 490.00 | 104 921.00 |
BP En cours de production de services | 839 100.00 | | 839 100.00 | 839 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 090.00 | | 995 090.00 | 995 090.00 |
BZ Autres créances | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 569.00 | | 1 876 569.00 | 1 876 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 490.00 | 103 431.00 | 1 878 059.00 | 1 981 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 99 949.00 | 101 883.00 | | 99 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250.00 | -1 934.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 123 979.00 | 117 728.00 | | 123 979.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 27 800.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 27 800.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 1 200.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 709 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 26 765.00 | | 220 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 628.00 | 659 850.00 | | 727 628.00 |
EA Autres dettes | 794 580.00 | 2 918.00 | | 794 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 080.00 | 1 399 944.00 | | 1 744 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 059.00 | 1 545 472.00 | | 1 878 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 752 183.00 | | 3 752 183.00 | 3 752 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 183.00 | | 3 752 183.00 | 3 752 183.00 |
FM Production stockée | | | 151 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 39 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 4 919.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 4 919.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | 115 081.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 261.00 | 3 506 212.00 | | 3 952 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 011.00 | 3 508 146.00 | | 3 946 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250.00 | -1 934.00 | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 649.00 | | 1 272.00 | 103 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 783.00 | | 1 272.00 | 13 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 592.00 | 1 839.00 | | 101 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 1 839.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 800.00 | 17 800.00 | 10 000.00 | 27 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 800.00 | 17 800.00 | 10 000.00 | 27 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 232.00 | 295 232.00 | | 295 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 995 090.00 | 995 090.00 | | 995 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 791 474.00 | 791 474.00 | | 791 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 562.00 | 1 027 562.00 | | 1 027 562.00 |
VW T.V.A. | 224 932.00 | 224 932.00 | | 224 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 080.00 | 1 744 080.00 | | 1 744 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |