| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 183.00 | 317.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 272.00 | 957 588.00 | 487 684.00 | 1 445 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 301.00 | 303 324.00 | 131 977.00 | 435 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 602.00 | 1 270 061.00 | 698 541.00 | 1 968 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 623.00 | | 785 623.00 | 785 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 956.00 | | 400 956.00 | 400 956.00 |
BT Marchandises | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 309.00 | 19 396.00 | 205 913.00 | 225 309.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 498.00 | 19 396.00 | 1 582 101.00 | 1 601 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 100.00 | 1 289 458.00 | 2 280 642.00 | 3 570 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224.00 | 11 781.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057.00 | -11 557.00 | | 19 057.00 |
DL TOTAL (I) | 52 281.00 | 33 224.00 | | 52 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 867.00 | 241 023.00 | | 329 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 002.00 | 16 302.00 | | 115 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014.00 | 1 320 055.00 | | 1 502 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 951.00 | 132 217.00 | | 101 951.00 |
EA Autres dettes | 179 526.00 | 517 706.00 | | 179 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 361.00 | 2 227 303.00 | | 2 228 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 642.00 | 2 260 527.00 | | 2 280 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 254.00 | 2 072 303.00 | | 2 164 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 858.00 | | | 229 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 872.00 | | 332 872.00 | 332 872.00 |
FD Production vendue biens | 2 612 409.00 | 494 972.00 | 3 107 382.00 | 2 612 409.00 |
FG Production vendue services | 552 023.00 | 9 074.00 | 561 097.00 | 552 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 304.00 | 504 046.00 | 4 001 350.00 | 3 497 304.00 |
FM Production stockée | | | 24 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | 44 991.00 | | 7 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 51 564.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 839.00 | 15 664.00 | | 6 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | 15 664.00 | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 35 900.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 674.00 | 3 689 235.00 | | 4 052 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 617.00 | 3 700 792.00 | | 4 033 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 057.00 | -11 557.00 | | 19 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 623.00 | 164 653.00 | | 195 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 594.00 | | 87 297.00 | 1 882 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 1 968 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 1 884 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 184.00 | | 1 500.00 | 68 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 590.00 | | 85 797.00 | 1 799 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 894.00 | 140 168.00 | | 1 129 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 1 183.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 927.00 | 138 984.00 | | 1 121 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 014.00 | 1 502 014.00 | | 1 502 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 858.00 | 165 751.00 | 64 107.00 | 229 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VI Groupe et associés | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 590.00 | 334 194.00 | 19 396.00 | 353 590.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 361.00 | 2 164 254.00 | 64 107.00 | 2 228 361.00 |