| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 485 385.00 | 3 631.00 | 481 754.00 | 485 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 249.00 | 1 335 029.00 | 1 165 221.00 | 2 500 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 210.00 | 445 364.00 | 264 846.00 | 710 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 684 241.00 | | 1 684 241.00 | 1 684 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 131.00 | 1 793 490.00 | 3 687 641.00 | 5 481 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 991.00 | | 1 179 991.00 | 1 179 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 705.00 | | 411 705.00 | 411 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 617.00 | 18 934.00 | 369 683.00 | 388 617.00 |
BZ Autres créances | 524 666.00 | | 524 666.00 | 524 666.00 |
CF Disponibilités | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 749.00 | 18 934.00 | 2 739 814.00 | 2 758 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 729.00 | 1 812 425.00 | 6 453 304.00 | 8 265 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 937.00 | 267 813.00 | | 202 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 092.00 | 205 124.00 | | 79 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 344.00 | | | 483 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 373.00 | 505 937.00 | | 1 068 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 102.00 | 1 370 347.00 | | 2 693 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 243.00 | 110 162.00 | | 109 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 333.00 | 1 242 199.00 | | 1 921 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 444.00 | 129 213.00 | | 152 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 823.00 | 171 753.00 | | 423 823.00 |
EA Autres dettes | 84 985.00 | 36 233.00 | | 84 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 931.00 | 3 059 907.00 | | 5 384 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 304.00 | 3 565 845.00 | | 6 453 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 674.00 | 2 360 877.00 | | 3 347 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 281.00 | 459 519.00 | | 380 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 267.00 | | 192 267.00 | 192 267.00 |
FD Production vendue biens | 4 032 938.00 | | 4 032 938.00 | 4 032 938.00 |
FG Production vendue services | 637 470.00 | | 637 470.00 | 637 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 675.00 | | 4 862 675.00 | 4 862 675.00 |
FM Production stockée | | | 33 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 9 115.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 9 115.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 4 378.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 4 378.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 4 737.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 630.00 | 4 952 348.00 | | 5 007 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 538.00 | 4 747 224.00 | | 4 928 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 092.00 | 205 124.00 | | 79 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 766.00 | 127 416.00 | | 92 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 545.00 | | 3 661 384.00 | 2 975 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 798.00 | | 5 481 131.00 | 1 155 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 798.00 | | 5 381 610.00 | 1 155 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 041.00 | | 3 661 367.00 | 2 876 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820.00 | | 17.00 | 29 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 155 798.00 | | | 1 155 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 625.00 | 138 865.00 | | 1 654 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 159.00 | 138 865.00 | | 1 645 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 14 340.00 | | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 14 340.00 | | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 14 340.00 | | 4 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 333.00 | 1 921 333.00 | | 1 921 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 823.00 | 423 823.00 | | 423 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 896.00 | 365 896.00 | | 365 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
VB T. V. A. | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 281.00 | 380 281.00 | | 380 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 821.00 | 275 564.00 | 1 526 493.00 | 2 312 821.00 |
VI Groupe et associés | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 204.00 | | | 1 560 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
VP Divers | 262 774.00 | 262 774.00 | | 262 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 393.00 | 970 671.00 | 22 721.00 | 993 393.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 931.00 | 3 347 674.00 | 1 526 493.00 | 5 384 931.00 |