| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 993.00 | 828.00 | 7 165.00 | 7 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 004.00 | 1 236 406.00 | 350 598.00 | 1 587 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 140.00 | 407 925.00 | 89 216.00 | 497 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 379.00 | | 782 379.00 | 782 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 545.00 | 1 654 625.00 | 1 320 920.00 | 2 975 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 050.00 | | 993 050.00 | 993 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 544.00 | | 378 544.00 | 378 544.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 090.00 | 4 595.00 | 462 495.00 | 467 090.00 |
BZ Autres créances | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CF Disponibilités | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 238.00 | 4 595.00 | 2 214 644.00 | 2 219 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 065.00 | 1 659 220.00 | 3 565 845.00 | 5 225 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 813.00 | 54 275.00 | | 267 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 124.00 | 213 539.00 | | 205 124.00 |
DL TOTAL (I) | 505 937.00 | 300 813.00 | | 505 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 347.00 | 278 403.00 | | 1 370 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 162.00 | 114 824.00 | | 110 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 199.00 | 1 440 401.00 | | 1 242 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 213.00 | 137 084.00 | | 129 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 753.00 | 7 500.00 | | 171 753.00 |
EA Autres dettes | 36 233.00 | 94 727.00 | | 36 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 907.00 | 2 072 939.00 | | 3 059 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 845.00 | 2 373 752.00 | | 3 565 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 877.00 | 2 044 110.00 | | 2 360 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 519.00 | 164 984.00 | | 459 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
FD Production vendue biens | 3 875 579.00 | 231 922.00 | 4 107 501.00 | 3 875 579.00 |
FG Production vendue services | 625 539.00 | 10 202.00 | 635 741.00 | 625 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 611.00 | 242 124.00 | 4 895 735.00 | 4 653 611.00 |
FM Production stockée | | | 22 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | 271.00 | | 9 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | 271.00 | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 378.00 | 5 010.00 | | 4 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 5 010.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | -4 738.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 348.00 | 4 796 738.00 | | 4 952 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 224.00 | 4 583 199.00 | | 4 747 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 124.00 | 213 539.00 | | 205 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 416.00 | 186 451.00 | | 127 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 421.00 | | 868 725.00 | 2 152 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 2 975 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 2 876 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 916.00 | | 868 125.00 | 2 052 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820.00 | | 600.00 | 29 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 439.00 | 121 186.00 | | 1 533 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 973.00 | 121 186.00 | | 1 523 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 1 623.00 | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 1 623.00 | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 1 623.00 | | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 199.00 | 1 242 199.00 | | 1 242 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 461 576.00 | 461 576.00 | | 461 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 519.00 | 459 519.00 | | 459 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 828.00 | 211 798.00 | 609 326.00 | 910 828.00 |
VI Groupe et associés | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 494.00 | | | 901 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 143.00 | 651 629.00 | 5 514.00 | 657 143.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 907.00 | 2 360 877.00 | 609 326.00 | 3 059 907.00 |