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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 042.00 | 1 047 609.00 | 405 433.00 | 1 453 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 518.00 | 336 569.00 | 124 948.00 | 461 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 040.00 | 1 393 645.00 | 627 395.00 | 2 021 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 840.00 | | 775 840.00 | 775 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 786.00 | | 395 786.00 | 395 786.00 |
BT Marchandises | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 001.00 | 2 972.00 | 285 029.00 | 288 001.00 |
BZ Autres créances | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CF Disponibilités | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 838.00 | 2 972.00 | 1 657 865.00 | 1 660 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 878.00 | 1 396 617.00 | 2 285 261.00 | 3 681 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 281.00 | 224.00 | | 19 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | 19 057.00 | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 87 275.00 | 52 281.00 | | 87 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 576.00 | 329 867.00 | | 282 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 547.00 | 115 002.00 | | 115 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 595.00 | 1 502 014.00 | | 1 588 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 953.00 | 101 951.00 | | 130 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 72 815.00 | 179 526.00 | | 72 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 986.00 | 2 228 361.00 | | 2 197 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 261.00 | 2 280 642.00 | | 2 285 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 696.00 | 2 164 254.00 | | 2 094 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 989.00 | 229 858.00 | | 109 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 969.00 | | 265 969.00 | 265 969.00 |
FD Production vendue biens | 3 327 867.00 | 276 409.00 | 3 604 276.00 | 3 327 867.00 |
FG Production vendue services | 591 253.00 | 10 801.00 | 602 054.00 | 591 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 089.00 | 287 210.00 | 4 472 299.00 | 4 185 089.00 |
FM Production stockée | | | -5 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 552.00 | |
GE Autres charges | | | 25 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | 7 042.00 | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | 7 042.00 | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 051.00 | 6 839.00 | | 44 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 051.00 | 6 839.00 | | 44 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 357.00 | 203.00 | | -35 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 387.00 | 4 052 674.00 | | 4 520 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 393.00 | 4 033 617.00 | | 4 485 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 994.00 | 19 057.00 | | 34 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 150.00 | 195 623.00 | | 191 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 602.00 | | 67 407.00 | 1 968 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 969.00 | 2 021 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 969.00 | 1 921 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 098.00 | | 52 407.00 | 1 884 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 15 000.00 | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 061.00 | 138 552.00 | 14 969.00 | 1 270 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 317.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 912.00 | 138 236.00 | 14 969.00 | 1 260 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 396.00 | | 16 424.00 | 19 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 396.00 | | 16 424.00 | 19 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 396.00 | | 16 424.00 | 19 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 595.00 | 1 588 595.00 | | 1 588 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 587.00 | 69 297.00 | 103 290.00 | 172 587.00 |
VI Groupe et associés | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 022.00 | 421 050.00 | 2 972.00 | 424 022.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 986.00 | 2 094 696.00 | 103 290.00 | 2 197 986.00 |