| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 993.00 | 315.00 | 4 678.00 | 4 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 092.00 | 1 150 673.00 | 354 420.00 | 1 505 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 307.00 | 372 985.00 | 123 322.00 | 496 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 421.00 | 1 533 439.00 | 618 982.00 | 2 152 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 471.00 | | 902 471.00 | 902 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 553.00 | | 355 553.00 | 355 553.00 |
BT Marchandises | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 116.00 | 2 972.00 | 272 144.00 | 275 116.00 |
BZ Autres créances | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CF Disponibilités | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 743.00 | 2 972.00 | 1 754 770.00 | 1 757 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 163.00 | 1 536 412.00 | 2 373 752.00 | 3 910 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 275.00 | 19 281.00 | | 54 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 539.00 | 34 994.00 | | 213 539.00 |
DL TOTAL (I) | 300 813.00 | 87 275.00 | | 300 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 403.00 | 282 576.00 | | 278 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 824.00 | 115 547.00 | | 114 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 401.00 | 1 588 595.00 | | 1 440 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 084.00 | 130 953.00 | | 137 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 94 727.00 | 72 815.00 | | 94 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 939.00 | 2 197 986.00 | | 2 072 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 752.00 | 2 285 261.00 | | 2 373 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 110.00 | 2 094 696.00 | | 2 044 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 984.00 | 109 989.00 | | 164 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
FD Production vendue biens | 3 790 095.00 | 209 391.00 | 3 999 485.00 | 3 790 095.00 |
FG Production vendue services | 646 976.00 | 10 841.00 | 657 817.00 | 646 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 061.00 | 220 232.00 | 4 810 293.00 | 4 590 061.00 |
FM Production stockée | | | -40 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 794.00 | |
GE Autres charges | | | 48 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 8 695.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 8 695.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 44 051.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 44 051.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | -35 357.00 | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 738.00 | 4 520 387.00 | | 4 796 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 199.00 | 4 485 393.00 | | 4 583 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 539.00 | 34 994.00 | | 213 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 040.00 | | 150 253.00 | 2 021 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 872.00 | | 2 152 421.00 | 18 872.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | | 2 052 916.00 | 18 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 536.00 | | 150 253.00 | 1 921 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 645.00 | 139 794.00 | | 1 393 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 178.00 | 139 794.00 | | 1 384 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 401.00 | 1 440 401.00 | | 1 440 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 602.00 | 269 602.00 | | 269 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | 2 542.00 | 2 972.00 | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 418.00 | 84 590.00 | 28 829.00 | 113 418.00 |
VI Groupe et associés | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 402.00 | 435 430.00 | 2 972.00 | 438 402.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 939.00 | 2 044 110.00 | 28 829.00 | 2 072 939.00 |