| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 906 286.00 | 44 995.00 | 861 290.00 | 906 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 474.00 | 1 586 139.00 | 2 459 335.00 | 4 045 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 279.00 | 504 277.00 | 372 001.00 | 876 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 932.00 | 2 144 879.00 | 3 784 053.00 | 5 928 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 318.00 | | 1 392 318.00 | 1 392 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 900.00 | | 519 900.00 | 519 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 570.00 | 18 934.00 | 286 636.00 | 305 570.00 |
BZ Autres créances | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CF Disponibilités | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 204.00 | 18 934.00 | 2 614 269.00 | 2 633 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 554.00 | 2 163 813.00 | 6 419 741.00 | 8 583 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 255 029.00 | 202 937.00 | | 255 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 208.00 | 79 092.00 | | 109 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 058.00 | 483 344.00 | | 528 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 295.00 | 1 068 373.00 | | 1 222 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 272.00 | 2 693 102.00 | | 2 936 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 588.00 | 109 243.00 | | 108 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 856.00 | 1 921 333.00 | | 1 868 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 121.00 | 152 444.00 | | 196 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 423 823.00 | | |
EA Autres dettes | 87 609.00 | 84 985.00 | | 87 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 446.00 | 5 384 931.00 | | 5 197 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 741.00 | 6 453 304.00 | | 6 419 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 395.00 | 3 347 674.00 | | 3 355 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 129.00 | 380 281.00 | | 535 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 248.00 | | 141 248.00 | 141 248.00 |
FD Production vendue biens | 4 757 644.00 | | 4 757 644.00 | 4 757 644.00 |
FG Production vendue services | 688 610.00 | | 688 610.00 | 688 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 502.00 | | 5 587 502.00 | 5 587 502.00 |
FM Production stockée | | | 108 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 701.00 | 2 258.00 | | 38 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 701.00 | 2 321.00 | | 38 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 390.00 | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 390.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 208.00 | 1 931.00 | | 34 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 583.00 | 5 007 630.00 | | 5 745 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 375.00 | 4 928 538.00 | | 5 636 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 208.00 | 79 092.00 | | 109 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 131.00 | | 2 132 194.00 | 5 481 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 29 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 393.00 | 5 928 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684 241.00 | 5 829 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 610.00 | | 2 132 194.00 | 5 381 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 490.00 | 351 388.00 | | 1 793 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 024.00 | 351 388.00 | | 1 784 024.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 25 849.00 | 4 431.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 856.00 | 1 868 856.00 | | 1 868 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 282 849.00 | 282 849.00 | | 282 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
VB T. V. A. | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 129.00 | 535 129.00 | | 535 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 143.00 | 559 093.00 | 1 616 240.00 | 2 401 143.00 |
VI Groupe et associés | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 533.00 | | | 244 533.00 |
VP Divers | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 051.00 | 647 330.00 | 22 721.00 | 670 051.00 |
VW T.V.A. | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 197 446.00 | 3 355 395.00 | 1 616 240.00 | 5 197 446.00 |