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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 112.00 | 494 272.00 | 35 840.00 | 530 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 165.00 | 236 894.00 | 12 271.00 | 249 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 967.00 | 737 616.00 | 55 351.00 | 792 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BN En cours de production de biens | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 640.00 | | 169 640.00 | 169 640.00 |
BZ Autres créances | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CF Disponibilités | 349 559.00 | | 349 559.00 | 349 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 865.00 | | 619 865.00 | 619 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 832.00 | 737 616.00 | 675 216.00 | 1 412 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
DL TOTAL (I) | 259 412.00 | | | 259 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 804.00 | | | 415 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 216.00 | | | 675 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FG Production vendue services | 1 120 102.00 | | 1 120 102.00 | 1 120 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 690.00 | | 1 120 690.00 | 1 120 690.00 |
FM Production stockée | | | 5 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 579.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 219.00 | | | 1 141 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 515.00 | | | 1 085 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 052.00 | | 11 159.00 | 793 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 792 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 779 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 361.00 | | 11 159.00 | 779 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 039.00 | 38 579.00 | 11 002.00 | 710 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 16.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 605.00 | 38 562.00 | 11 002.00 | 703 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 561.00 | 255 320.00 | 7 241.00 | 262 561.00 |
VW T.V.A. | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 804.00 | 415 804.00 | | 415 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
ST Autres comptes | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
YT Sous‐traitance | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 282.00 | | | 210 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 370.00 | | | 302 370.00 |