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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 6 874.00 | 436.00 | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 577.00 | 496 214.00 | 119 362.00 | 615 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 117.00 | 196 770.00 | 112 347.00 | 309 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 398.00 | 699 858.00 | 240 540.00 | 940 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BN En cours de production de biens | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 289.00 | | 233 289.00 | 233 289.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 584 077.00 | | 584 077.00 | 584 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 422.00 | | 857 422.00 | 857 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 821.00 | 699 858.00 | 1 097 962.00 | 1 797 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
DL TOTAL (I) | 494 418.00 | | | 494 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 545.00 | | | 603 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 962.00 | | | 1 097 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 513.00 | | | 535 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FG Production vendue services | 2 051 797.00 | | 2 051 797.00 | 2 051 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 770.00 | | 2 052 770.00 | 2 052 770.00 |
FM Production stockée | | | -20 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 343.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 442.00 | | | 2 040 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 768.00 | | | 1 775 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 674.00 | | | 264 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 146.00 | | 35 834.00 | 934 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 582.00 | 940 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 050.00 | 924 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 910.00 | | 34 834.00 | 918 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 926.00 | | 1 000.00 | 7 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 843.00 | 61 343.00 | 27 327.00 | 665 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 424.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 393.00 | 60 919.00 | 27 327.00 | 659 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 703.00 | 120 703.00 | | 120 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 233 289.00 | 233 289.00 | | 233 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 964.00 | 52 933.00 | 63 031.00 | 115 964.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 944.00 | 247 549.00 | 8 395.00 | 255 944.00 |
VW T.V.A. | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 545.00 | 535 513.00 | 63 031.00 | 598 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
ST Autres comptes | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
YT Sous‐traitance | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 610.00 | | | 395 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
ZE Dividendes | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 908.00 | | | 555 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |