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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 304.00 | 6.00 | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 432.00 | 517 616.00 | 191 816.00 | 709 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 855.00 | 237 762.00 | 80 093.00 | 317 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 992.00 | 762 682.00 | 280 310.00 | 1 042 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BN En cours de production de biens | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 189.00 | | 274 189.00 | 274 189.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 442 006.00 | | 442 006.00 | 442 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 194.00 | | 786 194.00 | 786 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 186.00 | 762 682.00 | 1 066 504.00 | 1 829 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 908.00 | | | 242 908.00 |
DL TOTAL (I) | 478 126.00 | | | 478 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 378.00 | | | 588 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 504.00 | | | 1 066 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 260.00 | | | 443 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FG Production vendue services | 1 968 415.00 | | 1 968 415.00 | 1 968 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 963.00 | | 1 970 963.00 | 1 970 963.00 |
FM Production stockée | | | 3 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 839.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 013.00 | | | 2 004 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 105.00 | | | 1 761 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 908.00 | | | 242 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 398.00 | | 103 865.00 | 940 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 1 042 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 1 027 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 694.00 | | 103 608.00 | 924 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 257.00 | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 858.00 | 63 839.00 | 1 015.00 | 699 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 430.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 984.00 | 63 409.00 | 1 015.00 | 692 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 363.00 | 146 363.00 | | 146 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 274 189.00 | 274 189.00 | | 274 189.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 822.00 | 304 427.00 | 8 395.00 | 312 822.00 |
VW T.V.A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 378.00 | 443 260.00 | 145 118.00 | 588 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
ST Autres comptes | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
YT Sous‐traitance | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 531.00 | | | 359 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
ZE Dividendes | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 780.00 | | | 623 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |