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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 6 450.00 | 860.00 | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 793.00 | 504 698.00 | 105 095.00 | 609 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 117.00 | 154 694.00 | 154 423.00 | 309 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 146.00 | 665 843.00 | 268 304.00 | 934 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BN En cours de production de biens | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 183.00 | | 502 183.00 | 502 183.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 770.00 | | 945 770.00 | 945 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 916.00 | 665 843.00 | 1 214 073.00 | 1 879 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
DL TOTAL (I) | 424 144.00 | | | 424 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 844.00 | | | 247 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 320.00 | | | 186 320.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 930.00 | | | 789 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 073.00 | | | 1 214 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 014.00 | | | 674 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 1 982 534.00 | | 1 982 534.00 | 1 982 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 554.00 | | 1 983 554.00 | 1 983 554.00 |
FM Production stockée | | | 28 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 961.00 | | | 2 029 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 703.00 | | | 1 830 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 073.00 | | 150 422.00 | 842 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 349.00 | 934 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 849.00 | 918 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | 860.00 | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 728.00 | | 149 031.00 | 827 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 532.00 | 7 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 465.00 | 50 226.00 | 57 849.00 | 673 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 015.00 | 50 226.00 | 57 849.00 | 667 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 502 183.00 | 502 183.00 | | 502 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 443.00 | 52 528.00 | 115 915.00 | 168 443.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 401.00 | 524 475.00 | 7 926.00 | 532 401.00 |
VW T.V.A. | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 930.00 | 674 014.00 | 115 915.00 | 789 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
ST Autres comptes | 221 748.00 | | | 221 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
YT Sous‐traitance | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 787.00 | | | 334 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 130.00 | | | 192 130.00 |
ZE Dividendes | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 511.00 | | | 605 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |